国联金如意6号第40期优先级
(B40199)集合理财债券型
1.0105
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-08-09]
1.0105
累计净值 [2016-08-09]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.05%
- 成立日期：2016-05-11
- 基金经理：卫婵娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-08-09 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% |
| 2016-08-08 | 1.0104 | 1.0104 | 0.04% |
| 2016-08-05 | 1.0100 | 1.0100 | 0.01% |
| 2016-08-04 | 1.0099 | 1.0099 | 0.01% |
| 2016-08-03 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% |
| 2016-08-02 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% |
| 2016-08-01 | 1.0096 | 1.0096 | 0.04% |
| 2016-07-29 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% |
| 2016-07-28 | 1.0091 | 1.0091 | 0.01% |
| 2016-07-27 | 1.0090 | 1.0090 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2016-08-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联金如意6号第40期优先级 | 0.08% | 0.37% | --- | --- | --- | 1.05% |
| 同类型排名 | 744/1298 | 619/1298 | 1015/1298 | 916/1298 | 813/1298 | 460/1298 |
| 债券型 | 0.23% | 0.49% | 1.41% | 1.97% | 2.45% | 1.39% |
| 沪深300 | 2.13% | 2.03% | 5.65% | 9.89% | -20.26% | -12.70% |
| 上证指数 | 1.83% | 1.26% | 6.65% | 9.49% | -22.98% | -14.51% |
| 深成指 | 3.07% | -0.44% | 8.01% | 9.21% | -20.58% | -16.58% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |