国联玉如意1号第22期优先级
(B40314)集合理财混合型
1.0335
0.08%+0.0008
单位净值 [2016-01-04]
1.0335
累计净值 [2016-01-04]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.35%
- 成立日期：2015-07-09
- 基金经理：卫婵娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-01-04 | 1.0335 | 1.0335 | 0.08% |
| 2015-12-31 | 1.0327 | 1.0327 | 0.01% |
| 2015-12-30 | 1.0326 | 1.0326 | 0.02% |
| 2015-12-29 | 1.0324 | 1.0324 | 0.02% |
| 2015-12-28 | 1.0322 | 1.0322 | 0.06% |
| 2015-12-25 | 1.0316 | 1.0316 | 0.02% |
| 2015-12-24 | 1.0314 | 1.0314 | 0.02% |
| 2015-12-23 | 1.0312 | 1.0312 | 0.01% |
| 2015-12-22 | 1.0311 | 1.0311 | 0.02% |
| 2015-12-21 | 1.0309 | 1.0309 | 0.06% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2016-01-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联玉如意1号第22期优先级 | 0.13% | 0.56% | 1.76% | --- | --- | 0.08% |
| 同类型排名 | 334/1454 | 431/1454 | 667/1454 | 822/1454 | 856/1454 | 214/1454 |
| 混合型 | -1.80% | -0.85% | 6.01% | 1.52% | 8.36% | -1.38% |
| 沪深300 | -6.94% | -5.67% | 8.31% | -5.30% | -1.83% | -7.02% |
| 上证指数 | -6.72% | -6.49% | 7.98% | -6.01% | 1.90% | -6.86% |
| 深成指 | -8.36% | -5.70% | 16.40% | 5.30% | 5.55% | -8.20% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-01-14 | 国联玉如意1号集合资产管理计划退出自有资金的公告 |