国联金如意6号第41期优先级
(B40621)集合理财债券型
1.0105
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-08-16]
1.0105
累计净值 [2016-08-16]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.05%
- 成立日期：2016-05-18
- 基金经理：卫婵娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-08-16 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% |
| 2016-08-15 | 1.0104 | 1.0104 | 0.04% |
| 2016-08-12 | 1.0100 | 1.0100 | 0.01% |
| 2016-08-11 | 1.0099 | 1.0099 | 0.01% |
| 2016-08-10 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% |
| 2016-08-09 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% |
| 2016-08-08 | 1.0096 | 1.0096 | 0.04% |
| 2016-08-05 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% |
| 2016-08-04 | 1.0091 | 1.0091 | 0.01% |
| 2016-08-03 | 1.0090 | 1.0090 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2016-08-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联金如意6号第41期优先级 | 0.08% | 0.37% | --- | --- | --- | 1.05% |
| 同类型排名 | 753/1316 | 641/1316 | 1021/1316 | 905/1316 | 824/1316 | 463/1316 |
| 债券型 | 0.12% | 0.42% | 1.37% | 1.76% | 2.38% | 1.43% |
| 沪深300 | 3.72% | 3.11% | 10.11% | 10.63% | -17.16% | -9.45% |
| 上证指数 | 2.79% | 1.82% | 10.78% | 8.63% | -22.13% | -12.13% |
| 深成指 | 3.01% | 0.55% | 12.26% | 7.58% | -19.82% | -14.07% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |