国联金如意6号第42期优先级
(B40622)集合理财债券型
1.0105
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-08-23]
1.0105
累计净值 [2016-08-23]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.05%
- 成立日期：2016-05-25
- 基金经理：卫婵娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-08-23 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% |
| 2016-08-22 | 1.0104 | 1.0104 | 0.04% |
| 2016-08-19 | 1.0100 | 1.0100 | 0.01% |
| 2016-08-18 | 1.0099 | 1.0099 | 0.01% |
| 2016-08-17 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% |
| 2016-08-16 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% |
| 2016-08-15 | 1.0096 | 1.0096 | 0.04% |
| 2016-08-12 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% |
| 2016-08-11 | 1.0091 | 1.0091 | 0.01% |
| 2016-08-10 | 1.0090 | 1.0090 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2016-08-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联金如意6号第42期优先级 | 0.08% | 0.37% | --- | --- | --- | 1.05% |
| 同类型排名 | 641/1279 | 630/1279 | 999/1279 | 890/1279 | 814/1279 | 451/1279 |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.61% | 1.84% | 2.87% | 1.66% |
| 沪深300 | -1.08% | 3.62% | 9.24% | 14.50% | 2.02% | -10.43% |
| 上证指数 | -0.65% | 2.55% | 9.76% | 12.71% | -3.74% | -12.70% |
| 深成指 | -1.22% | 0.38% | 9.87% | 12.56% | -2.01% | -15.12% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |