浙商金惠耀达A

(B60441)集合理财其他
1.0337 3.39%+0.0351
单位净值 [2017-04-21]
1.0813
累计净值 [2017-04-21]
  • 最近一月：3.78%
  • 最近一季：6.16%
  • 最近半年：8.58%
  • 今年以来：6.10%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.28%
  • 成立日期：2016-06-21
  • 基金经理：施震陨
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：浙商证券资管
基本信息
基金简称 浙商金惠耀达A 基金全称 浙商金惠耀达A类集合资产管理计划
基金代码 B60441 成立日期 2016-06-21
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 --
基金经理 施震陨 运作方式 券商集合理财
基金类型 其他 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 业绩基准 4.10% 。
开放日 本集合计划不设开放期,存续期内不办理委托人发起的参与和退出申请。
投资目标 本集合计划主要投资于基金子公司专项资产管理计划，力争实现集合计划资产的稳定增值。
投资风格 非限定性
投资范围 富安达耀达1号专项资产管理计划份额、现金类资产(包括现金、银行存款、货币市场基金等)。
投资策略 本集合计划除现金类资产(包括现金、银行存款、货币市场基金等)外将单一投资富安达耀达1号专项资产管理计划份额. 本集合计划由本集合计划管理人与专项计划管理人(富安达资产管理(上海)有限公司)签署《富安达耀达1号专项资产管理计划资产管理合同》及对其的任何修订和补充，为达到本集合计划的投资目的，将集合计划资金委托给专项计划管理人并加入该专项计划。专项计划资金运用的具体方式为:用于受让耀达集团有限公司持有的对台州耀达置业开发有限公司、黄岩耀达置业有限公司合计3.0788亿元应收款债权(其中对台州耀达置业开发有限公司6209万元，对黄岩耀达置业有限公司24579万元)。耀达集团有限公司承诺到期溢价回购债权。同时，伟星集团有限公司、詹耀良先生分别为耀达集团有限公司的到期溢价回购义务提供连带责任担保，耀达集团有限公司及台州耀达置业开发有限公司以位于临海市靖江中路耀达大厦48078.07平方米的在建工程为到期溢价回购义务提供抵押担保，台州正源房地产评估有限公司2016年5月对抵押物价值评估为48100万元。台州耀达置业开发有限公司、黄岩耀达置业有限公司明确债务的有效性，并承诺当耀达集团有限公司不能按期足额支付任何一笔期间溢价回购款时，台州耀达置业开发有限公司、黄岩耀达置业有限公司将以应付债务金额为上限，按溢价回购款总额减去耀达集团有限公司已经支付的溢价回购款的差额，直接向富安达资产管理(上海)有限公司(代表“富安达耀达1号专项资产管理计划”)支付债务。 应收债权转让及回购方耀达集团有限公司成立于1998年，注册资本23380万元，法定代表人詹耀良，该公司先后被浙江省、台州市评为消费者信得过单位、百城万店无假货示范店、中国商业名牌企业、台州现代服务业十强商贸企业等称号，是台州市百货行业龙头企业，截止2015年末集团本级总资产11.19亿元，净资产2.88亿元。 担保方伟星集团有限公司成立于1995年，注册资本3.62亿元，法定代表人章卡鹏，根据担保方提供的经审计的财务报表显示，伟星集团截至2015 年末合并报表总资产193.95亿元，总负债112.03亿元，资产负债率57.76%,合并报表营业收入104.95亿元，利润总额10.35亿元。鹏元资信对其长期信用主体评级为AA级。。 担保方詹耀良先生祖籍浙江省临海市界岭村，1946年7月2日出生于上海，1950年随父母迁居香港，1954年至1963年在午港学校读书，1963年8月开始，詹耀良在香港一直跟随父亲从事生产、经营手套事业，号称香港手套大王，在广东东莞、菲律宾、孟加拉国设有生产厂家，产品全部出口并按订单生产，手套生产销售量在亚洲排第一，在香港先后创办设立了香港詹氏企业有限公司、香港华峰企业有限公司、金邦香港集团有限公司。1981年随着祖国改革开放回家乡创业，设立了耀达集团有限公司、浙江耀达百货有限公司、温岭耀达国际大酒店、黄岩耀达国际大酒店、台州耀达国际酒店、浙江耀达房地产开发有限公司、台州耀达置业开发有限公司、黄岩耀达置业有限公司等公司。