1.0337
3.39%+0.0351
单位净值 [2017-04-21]
- 最近一月：3.78%
- 最近一季：6.16%
- 最近半年：8.58%
- 今年以来：6.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.28%
- 成立日期：2016-06-21
- 基金经理：施震陨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-04-21 |
1.0337 |
1.0813 |
3.39% |
| 2 |
2017-04-14 |
0.9998 |
1.0474 |
-0.02% |
| 3 |
2017-04-07 |
1.0000 |
1.0476 |
0.42% |
| 4 |
2017-03-31 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.02% |
| 5 |
2017-03-24 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.01% |
| 6 |
2017-03-17 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.01% |
| 7 |
2017-03-10 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.01% |
| 8 |
2017-03-03 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.02% |
| 9 |
2017-02-24 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.01% |
| 10 |
2017-02-17 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.01% |
| 11 |
2017-02-10 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.01% |
| 12 |
2017-02-03 |
1.0441 |
1.0441 |
2.36% |
| 13 |
2017-01-20 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.02% |
| 14 |
2017-01-13 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.01% |
| 15 |
2017-01-06 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.02% |
| 16 |
2016-12-30 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.02% |
| 17 |
2016-12-23 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.01% |
| 18 |
2016-12-16 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.02% |
| 19 |
2016-12-09 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.01% |
| 20 |
2016-12-02 |
1.0211 |
1.0211 |
2.48% |