0.5611
-1.35%-0.0076
单位净值 [2016-01-22]
- 最近一月：-51.96%
- 最近一季：-31.14%
- 最近半年：8.13%
- 今年以来：-48.92%
- 最近一年：-63.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-43.89%
- 成立日期：2014-07-23
- 基金经理：黄志刚
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中山证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-01-22 |
0.5611 |
3.3327 |
-1.35% |
| 2 |
2016-01-15 |
0.5688 |
3.3404 |
-19.84% |
| 3 |
2016-01-08 |
0.7096 |
3.4812 |
-35.40% |
| 4 |
2015-12-25 |
1.0984 |
3.8700 |
-5.97% |
| 5 |
2015-12-18 |
1.1681 |
3.9397 |
-14.95% |
| 6 |
2015-12-15 |
1.3734 |
1.3734 |
20.76% |
| 7 |
2015-12-11 |
1.1373 |
3.9089 |
-2.60% |
| 8 |
2015-12-04 |
1.1677 |
3.9393 |
-4.51% |
| 9 |
2015-11-27 |
1.2229 |
3.9945 |
-13.70% |
| 10 |
2015-11-20 |
1.4171 |
4.1887 |
-1.67% |
| 11 |
2015-11-13 |
1.4412 |
4.2128 |
-3.23% |
| 12 |
2015-11-06 |
1.4893 |
4.2609 |
27.15% |
| 13 |
2015-10-30 |
1.1713 |
3.9429 |
6.05% |
| 14 |
2015-10-23 |
1.1045 |
3.8761 |
35.54% |
| 15 |
2015-10-16 |
0.8149 |
3.5865 |
45.08% |
| 16 |
2015-10-09 |
0.5617 |
3.3333 |
6.87% |
| 17 |
2015-09-30 |
0.5256 |
3.2972 |
-0.76% |
| 18 |
2015-09-25 |
0.5296 |
3.3012 |
-7.57% |
| 19 |
2015-09-18 |
0.5730 |
3.3446 |
-3.36% |
| 20 |
2015-09-11 |
0.5929 |
3.3645 |
6.71% |