1.0110
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：-1.95%
- 最近半年：-0.87%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：-0.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.10%
- 成立日期：2016-11-16
- 基金经理：陈工文
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中山证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-10-12 |
1.0110 |
1.0110 |
0.10% |
| 2 |
2018-10-05 |
1.0100 |
1.0100 |
0.10% |
| 3 |
2018-09-28 |
1.0090 |
1.0090 |
0.09% |
| 4 |
2018-09-21 |
1.0081 |
1.0081 |
0.10% |
| 5 |
2018-09-14 |
1.0071 |
1.0071 |
0.09% |
| 6 |
2018-09-07 |
1.0062 |
1.0062 |
0.10% |
| 7 |
2018-08-31 |
1.0052 |
1.0052 |
0.10% |
| 8 |
2018-08-24 |
1.0042 |
1.0042 |
-2.61% |
| 9 |
2018-06-15 |
1.0311 |
1.0311 |
0.10% |
| 10 |
2018-06-08 |
1.0301 |
1.0301 |
0.11% |
| 11 |
2018-06-01 |
1.0290 |
1.0290 |
0.10% |
| 12 |
2018-05-25 |
1.0280 |
1.0280 |
0.10% |
| 13 |
2018-05-18 |
1.0270 |
1.0270 |
0.10% |
| 14 |
2018-05-11 |
1.0260 |
1.0260 |
0.10% |
| 15 |
2018-05-04 |
1.0250 |
1.0250 |
0.30% |
| 16 |
2018-04-13 |
1.0219 |
1.0219 |
0.20% |
| 17 |
2018-03-30 |
1.0199 |
1.0199 |
0.10% |
| 18 |
2018-03-23 |
1.0189 |
1.0189 |
0.10% |
| 19 |
2018-03-16 |
1.0179 |
1.0179 |
0.11% |
| 20 |
2018-03-09 |
1.0168 |
1.0168 |
0.10% |