华安理财合赢5号A类

(BB1012)集合理财债券型
1.0000 0.00%0.0000
单位净值 [2021-08-03]
1.0000
累计净值 [2021-08-03]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：-4.48%
  • 最近半年：-2.09%
  • 今年以来：-1.70%
  • 最近一年：2.21%
  • 最近两年：7.17%
  • 最近三年：12.49%
  • 成立以来：48.56%
  • 成立日期：2013-05-07
  • 基金经理：唐泳 汪志健
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.023000 2021-06-28
2 0.009500 2020-08-07
3 0.023500 2020-05-29
4 0.024600 2019-11-28
5 0.024300 2019-05-24
6 0.026000 2018-11-21
7 0.026000 2018-05-21
8 0.023400 2017-11-17
9 0.023400 2017-11-17
10 0.020700 2017-05-19
11 0.020600 2017-05-18
12 0.020700 2017-05-19
13 0.022300 2016-11-16
14 0.024700 2016-05-12
15 0.030100 2015-11-11
16 0.027000 2015-05-05
17 0.078300 2014-11-04