华安理财合赢12号债券分级优先类
(BB1028)集合理财债券型
1.0179
0.09%+0.0009
单位净值 [2020-04-24]
1.3951
累计净值 [2020-04-24]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：4.44%
- 最近两年：9.55%
- 最近三年：13.74%
- 成立以来：20.85%
- 成立日期：2013-05-29
- 基金经理：樊艳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2019-11-28 |
| 2 | 0.022000 | 2019-05-30 |
| 3 | 0.025000 | 2018-11-29 |
| 4 | 0.025000 | 2018-05-29 |
| 5 | 0.021000 | 2017-11-28 |
| 6 | 0.013500 | 2017-05-23 |
| 7 | 0.021100 | 2016-11-28 |
| 8 | 0.024100 | 2016-05-27 |