华安证券恒赢19号集合资产管理计划
(SLF315)集合理财债券型
1.5011
0.24%+0.0036
单位净值 [2025-09-30]
1.5011
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：4.75%
- 最近半年：6.97%
- 今年以来：---
- 最近一年：11.15%
- 最近两年：18.49%
- 最近三年：26.90%
- 成立以来：50.11%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5011 | 1.5011 | 0.24% |
| 2025-09-29 | 1.4975 | 1.4975 | 0.20% |
| 2025-09-26 | 1.4945 | 1.4945 | -0.13% |
| 2025-09-25 | 1.4965 | 1.4965 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.4961 | 1.4961 | 0.37% |
| 2025-09-23 | 1.4906 | 1.4906 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 1.4923 | 1.4923 | 0.26% |
| 2025-09-19 | 1.4884 | 1.4884 | -0.22% |
| 2025-09-18 | 1.4917 | 1.4917 | -0.07% |
| 2025-09-17 | 1.4927 | 1.4927 | 0.25% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢19号集合资产管理计划 | 0.70% | 0.98% | 4.75% | 6.97% | 11.15% | --- |
| 同类型排名 | 111/865 | 88/865 | 80/865 | 78/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |