华安证券恒赢23号集合资产管理计划
(SLV276)集合理财债券型
1.4081
0.24%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
1.5881
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.32%
- 最近一季：9.91%
- 最近半年：11.40%
- 今年以来：---
- 最近一年：19.75%
- 最近两年：27.81%
- 最近三年：37.04%
- 成立以来：58.91%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4081 | 1.5881 | 0.24% |
| 2025-09-29 | 1.4047 | 1.5847 | 0.54% |
| 2025-09-26 | 1.3972 | 1.5772 | -0.37% |
| 2025-09-25 | 1.4024 | 1.5824 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 1.4019 | 1.5819 | 0.34% |
| 2025-09-23 | 1.3972 | 1.5772 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.3974 | 1.5774 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.3966 | 1.5766 | -0.19% |
| 2025-09-18 | 1.3992 | 1.5792 | -0.06% |
| 2025-09-17 | 1.4000 | 1.5800 | 0.31% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢23号集合资产管理计划 | 0.78% | 1.32% | 9.91% | 11.40% | 19.75% | --- |
| 同类型排名 | 103/865 | 63/865 | 10/865 | 13/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |