华安证券恒赢25号集合资产管理计划
(SLY761)集合理财债券型
1.2788
0.08%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.3788
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：---
- 最近一年：7.50%
- 最近两年：8.84%
- 最近三年：16.48%
- 成立以来：37.90%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2788 | 1.3788 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.2778 | 1.3778 | 0.16% |
| 2025-09-26 | 1.2758 | 1.3758 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 1.2761 | 1.3761 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.2765 | 1.3765 | 0.15% |
| 2025-09-23 | 1.3745 | 1.3745 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.3748 | 1.3748 | -0.15% |
| 2025-09-19 | 1.3769 | 1.3769 | -0.11% |
| 2025-09-18 | 1.3784 | 1.3784 | -0.33% |
| 2025-09-17 | 1.3829 | 1.3829 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢25号集合资产管理计划 | 0.33% | -0.69% | 1.07% | 2.22% | 7.50% | --- |
| 同类型排名 | 158/865 | 846/865 | 227/865 | 278/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |