华安证券恒赢26号集合资产管理计划
(SNE201)集合理财债券型
1.2933
0.38%+0.0049
单位净值 [2025-09-30]
1.3833
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.69%
- 最近一季：7.64%
- 最近半年：8.43%
- 今年以来：---
- 最近一年：11.79%
- 最近两年：18.21%
- 最近三年：24.92%
- 成立以来：40.86%
- 成立日期：---
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2933 | 1.3833 | 0.38% |
| 2025-09-29 | 1.2884 | 1.3784 | 0.41% |
| 2025-09-26 | 1.2831 | 1.3731 | -0.12% |
| 2025-09-25 | 1.2846 | 1.3746 | 0.09% |
| 2025-09-24 | 1.2834 | 1.3734 | 0.58% |
| 2025-09-23 | 1.2760 | 1.3660 | -0.24% |
| 2025-09-22 | 1.2791 | 1.3691 | 0.65% |
| 2025-09-19 | 1.2708 | 1.3608 | -0.46% |
| 2025-09-18 | 1.2767 | 1.3667 | -0.09% |
| 2025-09-17 | 1.2779 | 1.3679 | 0.50% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢26号集合资产管理计划 | 1.36% | 2.69% | 7.64% | 8.43% | 11.79% | --- |
| 同类型排名 | 37/865 | 12/865 | 44/865 | 51/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
基金经理
更多
曲少伦 上任时间：2020-11-04
曲少伦,男,从事证券投资研究工作经历20年。2006年毕业同济大学经济管理学院,获硕士学位;先后在证券公司,保险公司,公募基金等机构从事固定收益的投资管理工作,现担任华安证券资产管理总部高级投资经理,擅长大类资产配置,有较强的投资管理能力和风险控制意识,目前为恒赢2号、恒赢3号、恒赢4号产品的投资经理。已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |