华安证券恒赢41号集合资产管理计划
(SQV222)集合理财债券型
1.2667
0.64%+0.0082
单位净值 [2025-09-24]
1.3167
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：6.05%
- 最近半年：6.50%
- 今年以来：---
- 最近一年：10.27%
- 最近两年：15.62%
- 最近三年：23.92%
- 成立以来：32.97%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.2667 | 1.3167 | 0.64% |
| 2025-09-23 | 1.2586 | 1.3086 | -0.18% |
| 2025-09-22 | 1.2609 | 1.3109 | -0.07% |
| 2025-09-19 | 1.2618 | 1.3118 | -0.23% |
| 2025-09-18 | 1.2647 | 1.3147 | -0.26% |
| 2025-09-17 | 1.2680 | 1.3180 | 0.17% |
| 2025-09-16 | 1.2658 | 1.3158 | 0.09% |
| 2025-09-15 | 1.2647 | 1.3147 | -0.19% |
| 2025-09-12 | 1.2671 | 1.3171 | -0.07% |
| 2025-09-11 | 1.2680 | 1.3180 | 0.45% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢41号集合资产管理计划 | 1.40% | 0.91% | 5.71% | 7.15% | 10.86% | --- |
| 同类型排名 | 31/865 | 92/865 | 68/865 | 75/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |