华安证券恒赢56号集合资产管理计划
(SXH615)集合理财债券型
1.1395
0.22%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
1.2895
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：5.96%
- 最近半年：8.07%
- 今年以来：---
- 最近一年：10.48%
- 最近两年：21.08%
- 最近三年：29.03%
- 成立以来：29.02%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1395 | 1.2895 | 0.22% |
| 2025-09-29 | 1.1370 | 1.2870 | 0.26% |
| 2025-09-26 | 1.1341 | 1.2841 | -0.16% |
| 2025-09-25 | 1.1359 | 1.2859 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.1362 | 1.2862 | 0.23% |
| 2025-09-23 | 1.1336 | 1.2836 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.1345 | 1.2845 | 0.08% |
| 2025-09-19 | 1.1336 | 1.2836 | -0.19% |
| 2025-09-18 | 1.1358 | 1.2858 | -0.07% |
| 2025-09-17 | 1.1366 | 1.2866 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢56号集合资产管理计划 | 0.52% | 0.19% | 5.96% | 8.07% | 10.48% | --- |
| 同类型排名 | 123/865 | 243/865 | 60/865 | 61/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |