华安证券月月赢7号集合资产管理计划
(SJW640)集合理财债券型
1.2773
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3383
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：8.60%
- 最近三年：14.44%
- 成立以来：35.49%
- 成立日期：---
- 基金经理：张维维
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2773 | 1.3383 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.2770 | 1.3380 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.2768 | 1.3378 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.2769 | 1.3379 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.2773 | 1.3383 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.2775 | 1.3385 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.2776 | 1.3386 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.2775 | 1.3385 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.2775 | 1.3385 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.2775 | 1.3385 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券月月赢7号集合资产管理计划 | -0.02% | 0.03% | 0.41% | 1.50% | 3.11% | --- |
| 同类型排名 | 478/865 | 519/865 | 427/865 | 470/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
基金经理
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张维维 上任时间：2020-10-20
张维维:华安证券股份有限公司,投资经理 展开∨ 收起∧
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