1.0217
0.11%+0.0011
单位净值 [2021-03-01]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：4.13%
- 最近三年：7.80%
- 成立以来：9.10%
- 成立日期：2017-06-28
- 基金经理：刘纲 王凭 黄晓宾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-03-01 |
1.0217 |
1.1081 |
0.11% |
| 2 |
2021-02-19 |
1.0206 |
1.1070 |
0.13% |
| 3 |
2021-02-08 |
1.0193 |
1.1057 |
0.08% |
| 4 |
2021-02-01 |
1.0185 |
1.1049 |
0.08% |
| 5 |
2021-01-25 |
1.0177 |
1.1041 |
0.16% |
| 6 |
2021-01-11 |
1.0161 |
1.1025 |
0.08% |
| 7 |
2021-01-04 |
1.0153 |
1.1017 |
0.07% |
| 8 |
2020-12-29 |
1.0146 |
1.1010 |
0.09% |
| 9 |
2020-12-21 |
1.0137 |
1.1001 |
0.08% |
| 10 |
2020-12-14 |
1.0129 |
1.0993 |
0.08% |
| 11 |
2020-12-07 |
1.0121 |
1.0985 |
0.08% |
| 12 |
2020-11-30 |
1.0113 |
1.0977 |
0.08% |
| 13 |
2020-11-23 |
1.0105 |
1.0969 |
0.08% |
| 14 |
2020-11-16 |
1.0097 |
1.0961 |
0.08% |
| 15 |
2020-11-09 |
1.0089 |
1.0953 |
0.07% |
| 16 |
2020-11-03 |
1.0082 |
1.0946 |
0.10% |
| 17 |
2020-10-26 |
1.0072 |
1.0936 |
0.08% |
| 18 |
2020-10-19 |
1.0064 |
1.0928 |
0.08% |
| 19 |
2020-10-12 |
1.0056 |
1.0920 |
0.16% |
| 20 |
2020-09-28 |
1.0040 |
1.0904 |
0.07% |