0.8200
-0.61%-0.0050
单位净值 [2020-10-12]
- 最近一月：-16.24%
- 最近一季：-23.65%
- 最近半年：-25.25%
- 今年以来：-21.90%
- 最近一年：-20.35%
- 最近两年：2.65%
- 最近三年：1.14%
- 成立以来：158.60%
- 成立日期：2013-05-31
- 基金经理：黄晓宾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-10-12 |
0.8200 |
1.9460 |
-0.61% |
| 2 |
2020-09-28 |
0.8250 |
1.9510 |
-7.82% |
| 3 |
2020-09-22 |
0.8950 |
2.0210 |
-0.22% |
| 4 |
2020-09-15 |
0.8970 |
2.0230 |
-8.38% |
| 5 |
2020-09-07 |
0.9790 |
2.1050 |
-0.71% |
| 6 |
2020-08-31 |
0.9860 |
2.1120 |
-2.86% |
| 7 |
2020-08-24 |
1.0150 |
2.1410 |
-5.14% |
| 8 |
2020-08-17 |
1.0700 |
2.1960 |
6.26% |
| 9 |
2020-08-10 |
1.0070 |
2.1330 |
-1.27% |
| 10 |
2020-08-03 |
1.0200 |
2.1460 |
-1.45% |
| 11 |
2020-07-27 |
1.0350 |
2.1610 |
5.61% |
| 12 |
2020-07-20 |
0.9800 |
2.1060 |
-6.67% |
| 13 |
2020-07-13 |
1.0500 |
2.1760 |
-2.23% |
| 14 |
2020-07-06 |
1.0740 |
2.2000 |
2.09% |
| 15 |
2020-06-29 |
1.0520 |
2.1780 |
0.19% |
| 16 |
2020-06-18 |
1.0500 |
2.1760 |
-0.47% |
| 17 |
2020-06-01 |
1.0550 |
2.1810 |
6.46% |
| 18 |
2020-05-28 |
0.9910 |
2.1170 |
0.10% |
| 19 |
2020-05-27 |
0.9900 |
2.1160 |
0.00% |
| 20 |
2020-05-26 |
0.9900 |
2.1160 |
0.00% |