东兴5号份额1
(BE5001)集合理财债券型
1.0047
0.09%+0.0009
单位净值 [2020-12-29]
1.1471
累计净值 [2020-12-29]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：4.66%
- 最近一年：4.71%
- 最近两年：9.21%
- 最近三年：14.75%
- 成立以来：15.65%
- 成立日期：2017-09-05
- 基金经理：应隽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024600 | 2020-11-16 |
| 2 | 0.021300 | 2020-05-15 |
| 3 | 0.022100 | 2019-11-19 |
| 4 | 0.021900 | 2019-05-13 |
| 5 | 0.026500 | 2018-11-12 |
| 6 | 0.026000 | 2018-05-18 |