1.0047
0.09%+0.0009
单位净值 [2020-12-29]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：4.66%
- 最近一年：4.71%
- 最近两年：9.21%
- 最近三年：14.75%
- 成立以来：15.65%
- 成立日期：2017-09-05
- 基金经理：应隽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-12-29 |
1.0047 |
1.1471 |
0.09% |
| 2 |
2020-12-21 |
1.0038 |
1.1462 |
0.07% |
| 3 |
2020-12-14 |
1.0031 |
1.1455 |
0.08% |
| 4 |
2020-12-07 |
1.0023 |
1.1447 |
0.08% |
| 5 |
2020-11-30 |
1.0015 |
1.1439 |
0.07% |
| 6 |
2020-11-23 |
1.0008 |
1.1432 |
0.08% |
| 7 |
2020-11-16 |
1.0000 |
1.1424 |
0.47% |
| 8 |
2020-11-09 |
1.0198 |
1.1376 |
0.07% |
| 9 |
2020-11-03 |
1.0191 |
1.1369 |
0.09% |
| 10 |
2020-10-26 |
1.0182 |
1.1360 |
0.08% |
| 11 |
2020-10-19 |
1.0174 |
1.1352 |
0.08% |
| 12 |
2020-10-12 |
1.0166 |
1.1344 |
0.15% |
| 13 |
2020-09-28 |
1.0151 |
1.1329 |
0.07% |
| 14 |
2020-09-22 |
1.0144 |
1.1322 |
0.08% |
| 15 |
2020-09-15 |
1.0136 |
1.1314 |
0.09% |
| 16 |
2020-09-07 |
1.0127 |
1.1305 |
0.08% |
| 17 |
2020-08-31 |
1.0119 |
1.1297 |
0.08% |
| 18 |
2020-08-24 |
1.0111 |
1.1289 |
0.08% |
| 19 |
2020-08-17 |
1.0103 |
1.1281 |
0.08% |
| 20 |
2020-08-10 |
1.0095 |
1.1273 |
0.07% |