东兴证券季季开1号FOF
(BE6391)集合理财FOF
1.0089
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-03-14]
1.0475
累计净值 [2025-03-14]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：3.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.82%
- 成立日期：2023-12-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | 1.0089 | 1.0475 | 0.07% |
| 2025-03-11 | 1.0082 | 1.0468 | -0.01% |
| 2025-03-10 | 1.0083 | 1.0469 | 0.29% |
| 2025-03-07 | 1.0054 | 1.0440 | 0.16% |
| 2025-03-06 | 1.0038 | 1.0424 | 0.00% |
| 2025-03-05 | 1.0038 | 1.0424 | 0.02% |
| 2025-03-04 | 1.0036 | 1.0422 | 0.01% |
| 2025-03-03 | 1.0035 | 1.0421 | 0.01% |
| 2025-02-28 | 1.0034 | 1.0420 | 0.01% |
| 2025-02-27 | 1.0033 | 1.0419 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-03-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东兴证券季季开1号FOF | 0.35% | 0.58% | 0.89% | 1.68% | 3.80% | 0.78% |
| 同类型排名 | 131/321 | 212/321 | 233/321 | 275/321 | --- | 84/321 |
| FOF | 0.33% | 1.70% | 2.67% | 16.33% | --- | 1.09% |
| 沪深300 | 1.59% | 2.21% | 1.87% | 26.82% | 12.47% | 1.82% |
| 上证指数 | 1.39% | 2.19% | 0.82% | 26.46% | 12.55% | 2.02% |
| 深成指 | 1.24% | 2.52% | 2.48% | 37.51% | 14.89% | 5.41% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |