西南证券双喜基金优选1号次级

(BF0043)集合理财混合型
1.1674 -5.77%-0.0674
单位净值 [2020-03-20]
1.1674
累计净值 [2020-03-20]
  • 最近一月：8.69%
  • 最近一季：16.24%
  • 最近半年：11.34%
  • 今年以来：16.24%
  • 最近一年：3.49%
  • 最近两年：4.57%
  • 最近三年：116.95%
  • 成立以来：16.74%
  • 成立日期：2015-03-27
  • 基金经理：胡海浪 陈俊杰
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：西南证券
基本信息
基金简称 西南证券双喜基金优选1号次级 基金全称 西南证券双喜基金优选1号次级集合资产管理计划
基金代码 BF0043 成立日期 2015-03-27
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 西南证券股份有限公司 基金托管人 西南证券股份有限公司
基金经理 胡海浪 陈俊杰 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 --
投资目标 遵循自上而下的投资理念,灵活配置大类资产,在控制风险的前提下实现集合计划资产的稳健增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划投资于:证券投资基金、基金公司或基金子公司发行的一对多特 定客户资产管理计划、集合资金信托计划、在基金业协会登记的私募基金管理人根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》的规定发行的证券投资类私募基金、商业银行理财计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品;股票、债券、期权、股指期货等证券期货交易所交易的投资品种;央行票据、短期融资券、中期票据等银行间市场交易的投资品种;以及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略 1、大类资产配置 深入研究全球与国内宏观经济形势,密切跟踪经济领先指标与同步指标,在综合衡量经济周期、通胀水平、宏观政策环境、利率走势、流动性、资产供需关系等因素的基础上评估各大类资产的风险收益比与强弱关系,确定大类资产配置比例,并结合投资组合的投资期限、投资目标、流动性、市场波动情况、各类资产相关性等因素动态调整。 2、基金池的构建 在对基金类资产进行科学分类的基础土,管理人将结合定性、定量方法筛选基金类资产形成基金池,以支持投资组合的构建与管理。 (1) 基金管理人的评价 评价内容包括基金管理人的资产管理规模、产品数量、产品完善程度、基金公司股权、高级管理人员和投资总监的稳定性、基金经理稳定性与从业经历等。定期对基金管理人及其投资经理开展调研以及其他形式的沟通,深入认识、评价其投资理念与投资风格。重点关注基金管理人的内控措施与合规管理,剔除负面因素较多的基金管理人、规避风险。 (2)基金类资产的评价 ①指数类基金 研究指数基金所跟踪标的指数,按规模、风格、策略、主题、行业进行分类,分析标的指数的行业分布、成份股、波动性、流动性等方面特征后筛选具有清晰投资指向性的标的指数。对指数基金采用跟踪误差、信息比率等指标量化评估,结合指数基金的存续规模与交易量综合评估形成指数型基金池。 ②主动管理型基金 基于数据包络方传建立量化模型,从投资管理能力、业绩稳定性等方面采用超额收益、择时能力、选券能力、最大回撤、下行风险、波动率等指标对同类型基金进行量化评价与比较。在详细分析基金投资组合的基础上,通过公开披露信息分析、调研等多种方式深入了解投资经理的投资理念、投资风格、投资方向等,最终形成主动管理型基金池。 ③货币基金 综合评估基金规模及其稳定性、收益率及其稳定性、划款效率等因素构建货币基金池。 3、权益类资产投资策略 以经济周期与行业景气程度的相关性分析为基础,密切跟踪各行业盈利的驱动因素,综合考虑市场供需结构、绝对估值与相对估值水平,以自上而下方式开展行业轮动与风格轮动配置。运用指数基金开展快速、高效的趋势投资,获取市场组合收益。同时精选主动管理型基金,适度构建主动管理型基金投资组合,充分利用基金管理人的自下而上选股能力与择时能力获取超额收益。 4、固定收益类资产投资策略 根据对宏观经济环境与货币政策的分析,结合中长期经济走势与经济周期特征形成对未来利率变动方向、收益率形态变化、信用利差趋势的判断,确定组合久期、期限结构与类属配置,筛选符合投资策略的指数型债券基金与主动管理型债券基金构建固定收益投资组合。 5、 QD工工基金投资策略 基于全球视野开展大类资产配置,综合比较国内外经济周期、宏观经济走势、盈利水平等因素,评估国外证券市场的估值水平定位与投资价值。根据各市场的风险收益关系,适时以指数型基金为主要工具配置国外市场资产,并动态调整配置比例。 6、基金套利策略 在严格控制风险的前提下,运用量化模型持续跟踪、挖掘 ETF、分级基金等低风险套利机会、获取低风险套利收益。