中航证券鑫航天府1号
(SEZ721)集合理财债券型
1.1938
-3.88%-0.0463
单位净值 [2022-12-31]
1.1938
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-3.88%
- 最近一季：-3.88%
- 最近半年：-2.48%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：6.73%
- 最近三年：12.86%
- 成立以来：19.38%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1.1938 | 1.1938 | -3.88% |
| 2022-09-23 | 1.2420 | 1.2420 | 0.01% |
| 2022-09-22 | 1.2419 | 1.2419 | 0.01% |
| 2022-09-21 | 1.2418 | 1.2418 | 0.02% |
| 2022-09-20 | 1.2416 | 1.2416 | 0.02% |
| 2022-09-19 | 1.2414 | 1.2414 | 0.01% |
| 2022-09-16 | 1.2413 | 1.2413 | 0.02% |
| 2022-09-15 | 1.2411 | 1.2411 | 0.03% |
| 2022-09-14 | 1.2407 | 1.2407 | -0.02% |
| 2022-09-13 | 1.2410 | 1.2410 | 0.03% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |