1.6009
3.91%+0.0627
单位净值 [2016-10-14]
- 最近一月：7.70%
- 最近一季：33.72%
- 最近半年：-25.72%
- 今年以来：-3.98%
- 最近一年：13.89%
- 最近两年：1.52%
- 最近三年：50.66%
- 成立以来：60.09%
- 成立日期：2013-05-20
- 基金经理：陈水祥
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-10-14 |
1.6009 |
6.8677 |
3.91% |
| 2 |
2016-09-30 |
1.5406 |
6.7219 |
1.32% |
| 3 |
2016-09-23 |
1.5205 |
6.6733 |
2.29% |
| 4 |
2016-09-14 |
1.4864 |
6.5908 |
0.47% |
| 5 |
2016-09-09 |
1.4794 |
6.5739 |
1.93% |
| 6 |
2016-09-02 |
1.4514 |
6.5062 |
0.10% |
| 7 |
2016-08-26 |
1.4499 |
6.5026 |
2.19% |
| 8 |
2016-08-19 |
1.4188 |
6.4274 |
2.56% |
| 9 |
2016-08-12 |
1.3834 |
6.3418 |
0.96% |
| 10 |
2016-08-05 |
1.3702 |
6.3098 |
6.93% |
| 11 |
2016-07-29 |
1.2814 |
6.0951 |
3.06% |
| 12 |
2016-07-22 |
1.2433 |
6.0030 |
1.31% |
| 13 |
2016-07-19 |
1.2272 |
5.9641 |
0.82% |
| 14 |
2016-07-18 |
1.2172 |
5.9399 |
1.10% |
| 15 |
2016-07-15 |
1.2039 |
5.9077 |
0.56% |
| 16 |
2016-07-14 |
1.1972 |
5.8915 |
0.66% |
| 17 |
2016-07-13 |
1.1894 |
5.8727 |
0.19% |
| 18 |
2016-07-12 |
1.1872 |
5.8674 |
0.05% |
| 19 |
2016-07-11 |
1.1866 |
5.8659 |
0.83% |
| 20 |
2016-07-08 |
1.1768 |
5.8422 |
0.57% |