1.0338
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-28]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:1.32%
- 最近半年:3.08%
- 今年以来:2.51%
- 最近一年:6.38%
- 最近两年:12.16%
- 最近三年:19.20%
- 成立以来:254.06%
- 成立日期:2013-10-16
- 基金经理:常娜娜 陈希希
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-28 |
1.0338 |
2.3120 |
0.00% |
2 |
2024-05-27 |
1.0338 |
2.3120 |
0.00% |
3 |
2024-05-24 |
1.0338 |
2.3120 |
0.10% |
4 |
2024-05-23 |
1.0328 |
2.3110 |
0.00% |
5 |
2024-05-22 |
1.0328 |
2.3110 |
0.00% |
6 |
2024-05-21 |
1.0328 |
2.3110 |
0.00% |
7 |
2024-05-20 |
1.0328 |
2.3110 |
0.00% |
8 |
2024-05-17 |
1.0328 |
2.3110 |
0.08% |
9 |
2024-05-16 |
1.0320 |
2.3102 |
0.00% |
10 |
2024-05-15 |
1.0320 |
2.3102 |
0.00% |
11 |
2024-05-14 |
1.0320 |
2.3102 |
0.00% |
12 |
2024-05-13 |
1.0320 |
2.3102 |
0.00% |
13 |
2024-05-10 |
1.0320 |
2.3102 |
0.15% |
14 |
2024-05-09 |
1.0305 |
2.3087 |
0.00% |
15 |
2024-05-08 |
1.0305 |
2.3087 |
0.00% |
16 |
2024-05-07 |
1.0305 |
2.3087 |
0.00% |
17 |
2024-05-06 |
1.0305 |
2.3087 |
0.00% |
18 |
2024-04-30 |
1.0305 |
2.3087 |
-0.03% |
19 |
2024-04-29 |
1.0308 |
2.3090 |
0.00% |
20 |
2024-04-26 |
1.0308 |
2.3090 |
-0.06% |