1.3490
0.00%0.0000
单位净值 [2016-09-14]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：8.62%
- 最近半年：8.79%
- 今年以来：17.86%
- 最近一年：35.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：115.73%
- 成立日期：2014-09-25
- 基金经理：周志远
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-09-14 |
1.3490 |
1.9663 |
0.00% |
| 2 |
2016-09-09 |
1.3490 |
1.9663 |
-0.02% |
| 3 |
2016-09-02 |
1.3493 |
1.9666 |
0.01% |
| 4 |
2016-08-26 |
1.3491 |
1.9664 |
-0.07% |
| 5 |
2016-08-19 |
1.3500 |
1.9673 |
1.11% |
| 6 |
2016-08-12 |
1.3352 |
1.9525 |
-0.26% |
| 7 |
2016-08-05 |
1.3387 |
1.9560 |
1.46% |
| 8 |
2016-07-29 |
1.3194 |
1.9367 |
0.84% |
| 9 |
2016-07-22 |
1.3084 |
1.9257 |
0.30% |
| 10 |
2016-07-19 |
1.3045 |
1.9218 |
0.57% |
| 11 |
2016-07-18 |
1.2971 |
1.9144 |
0.17% |
| 12 |
2016-07-15 |
1.2949 |
1.9122 |
0.05% |
| 13 |
2016-07-14 |
1.2942 |
1.9115 |
0.07% |
| 14 |
2016-07-13 |
1.2933 |
1.9106 |
0.38% |
| 15 |
2016-07-12 |
1.2884 |
1.9057 |
-0.03% |
| 16 |
2016-07-11 |
1.2888 |
1.9061 |
0.17% |
| 17 |
2016-07-08 |
1.2866 |
1.9039 |
0.06% |
| 18 |
2016-07-07 |
1.2858 |
1.9031 |
0.05% |
| 19 |
2016-07-06 |
1.2851 |
1.9024 |
0.14% |
| 20 |
2016-07-05 |
1.2833 |
1.9006 |
0.15% |