1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2016-08-16]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：3.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.24%
- 成立日期：2014-12-23
- 基金经理：周志远
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-08-16 |
1.0000 |
1.0704 |
0.00% |
| 2 |
2016-08-12 |
1.0000 |
1.0704 |
0.00% |
| 3 |
2016-08-11 |
1.0000 |
1.0704 |
0.00% |
| 4 |
2016-08-10 |
1.0000 |
1.0704 |
0.00% |
| 5 |
2016-08-09 |
1.0000 |
1.0704 |
0.00% |
| 6 |
2016-08-08 |
1.0000 |
1.0704 |
0.00% |
| 7 |
2016-08-05 |
1.0000 |
1.0704 |
0.00% |
| 8 |
2016-08-04 |
1.0000 |
1.0704 |
0.00% |
| 9 |
2016-08-03 |
1.0000 |
1.0704 |
0.00% |
| 10 |
2016-08-02 |
1.0000 |
1.0704 |
0.00% |
| 11 |
2016-08-01 |
1.0000 |
1.0704 |
0.00% |
| 12 |
2016-07-29 |
1.0000 |
1.0704 |
0.00% |
| 13 |
2016-07-28 |
1.0000 |
1.0704 |
0.00% |
| 14 |
2016-07-27 |
1.0000 |
1.0704 |
-1.04% |
| 15 |
2016-07-26 |
1.0105 |
1.0809 |
0.00% |
| 16 |
2016-07-25 |
1.0105 |
1.0809 |
0.04% |
| 17 |
2016-07-22 |
1.0101 |
1.0805 |
0.01% |
| 18 |
2016-07-21 |
1.0100 |
1.0804 |
0.01% |
| 19 |
2016-07-20 |
1.0099 |
1.0803 |
0.01% |
| 20 |
2016-07-19 |
1.0098 |
1.0802 |
0.01% |