1.0000
-0.56%-0.0056
单位净值 [2014-12-26]
- 最近一月：-3.71%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：5.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.98%
- 成立日期：2014-01-28
- 基金经理：周志远
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-12-26 |
1.0000 |
1.0486 |
-0.56% |
| 2 |
2014-12-19 |
1.0088 |
1.0542 |
-0.87% |
| 3 |
2014-12-12 |
1.0177 |
1.0631 |
-1.03% |
| 4 |
2014-12-05 |
1.0283 |
1.0737 |
-2.67% |
| 5 |
2014-11-28 |
1.0565 |
1.1019 |
1.40% |
| 6 |
2014-11-21 |
1.0419 |
1.0873 |
0.10% |
| 7 |
2014-11-14 |
1.0409 |
1.0863 |
-0.95% |
| 8 |
2014-11-07 |
1.0509 |
1.0963 |
1.31% |
| 9 |
2014-10-31 |
1.0373 |
1.0827 |
1.14% |
| 10 |
2014-10-24 |
1.0256 |
1.0710 |
0.79% |
| 11 |
2014-10-17 |
1.0176 |
1.0630 |
1.19% |
| 12 |
2014-10-10 |
1.0056 |
1.0510 |
0.57% |
| 13 |
2014-09-26 |
0.9999 |
1.0453 |
-0.51% |
| 14 |
2014-09-19 |
1.0208 |
1.0505 |
0.17% |
| 15 |
2014-09-12 |
1.0191 |
1.0488 |
-0.09% |
| 16 |
2014-09-05 |
1.0200 |
1.0497 |
0.27% |
| 17 |
2014-08-29 |
1.0173 |
1.0470 |
0.05% |
| 18 |
2014-08-22 |
1.0168 |
1.0465 |
0.34% |
| 19 |
2014-08-15 |
1.0134 |
1.0431 |
0.31% |
| 20 |
2014-08-08 |
1.0103 |
1.0400 |
0.20% |