1.3348
-1.77%-0.0236
单位净值 [2015-06-12]
- 最近一月：-2.10%
- 最近一季：8.24%
- 最近半年：16.30%
- 今年以来：13.50%
- 最近一年：33.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.48%
- 成立日期：2014-06-10
- 基金经理：周志远
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-06-12 |
1.3348 |
1.3348 |
-1.77% |
| 2 |
2015-06-05 |
1.3588 |
1.3588 |
-2.04% |
| 3 |
2015-05-29 |
1.3871 |
1.3871 |
-4.71% |
| 4 |
2015-05-22 |
1.4556 |
1.4556 |
1.80% |
| 5 |
2015-05-15 |
1.4299 |
1.4299 |
4.87% |
| 6 |
2015-05-08 |
1.3635 |
1.3635 |
-1.15% |
| 7 |
2015-04-30 |
1.3794 |
1.3794 |
1.00% |
| 8 |
2015-04-24 |
1.3658 |
1.3658 |
7.98% |
| 9 |
2015-04-17 |
1.2649 |
1.2649 |
0.17% |
| 10 |
2015-04-10 |
1.2627 |
1.2627 |
1.14% |
| 11 |
2015-04-03 |
1.2485 |
1.2485 |
0.39% |
| 12 |
2015-03-31 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.36% |
| 13 |
2015-03-27 |
1.2482 |
1.2482 |
0.34% |
| 14 |
2015-03-20 |
1.2440 |
1.2440 |
0.10% |
| 15 |
2015-03-13 |
1.2428 |
1.2428 |
0.78% |
| 16 |
2015-03-06 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.13% |
| 17 |
2015-02-27 |
1.2348 |
1.2348 |
1.96% |
| 18 |
2015-02-17 |
1.2111 |
1.2111 |
-1.64% |
| 19 |
2015-02-13 |
1.2313 |
1.2313 |
4.14% |
| 20 |
2015-02-06 |
1.1824 |
1.1824 |
-1.26% |