1.0309
0.12%+0.0012
单位净值 [2016-07-29]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：3.58%
- 最近一年：6.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.91%
- 成立日期：2014-08-04
- 基金经理：周志远
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-07-29 |
1.0309 |
1.1233 |
0.12% |
| 2 |
2016-07-22 |
1.0297 |
1.1221 |
0.05% |
| 3 |
2016-07-19 |
1.0292 |
1.1216 |
0.02% |
| 4 |
2016-07-18 |
1.0290 |
1.1214 |
0.05% |
| 5 |
2016-07-15 |
1.0285 |
1.1209 |
0.01% |
| 6 |
2016-07-14 |
1.0284 |
1.1208 |
0.02% |
| 7 |
2016-07-13 |
1.0282 |
1.1206 |
0.02% |
| 8 |
2016-07-12 |
1.0280 |
1.1204 |
0.01% |
| 9 |
2016-07-11 |
1.0279 |
1.1203 |
0.06% |
| 10 |
2016-07-08 |
1.0273 |
1.1197 |
0.01% |
| 11 |
2016-07-07 |
1.0272 |
1.1196 |
0.02% |
| 12 |
2016-07-06 |
1.0270 |
1.1194 |
0.02% |
| 13 |
2016-07-05 |
1.0268 |
1.1192 |
0.01% |
| 14 |
2016-07-04 |
1.0267 |
1.1191 |
0.05% |
| 15 |
2016-07-01 |
1.0262 |
1.1186 |
0.02% |
| 16 |
2016-06-30 |
1.0260 |
1.1184 |
0.02% |
| 17 |
2016-06-29 |
1.0258 |
1.1182 |
0.02% |
| 18 |
2016-06-28 |
1.0256 |
1.1180 |
0.01% |
| 19 |
2016-06-27 |
1.0255 |
1.1179 |
0.05% |
| 20 |
2016-06-24 |
1.0250 |
1.1174 |
0.02% |