1.0000
38.58%+0.3858
单位净值 [2016-08-05]
- 最近一月：7.47%
- 最近一季：16.89%
- 最近半年：21.82%
- 今年以来：27.65%
- 最近一年：45.15%
- 最近两年：109.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：109.32%
- 成立日期：2014-08-04
- 基金经理：周志远
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-08-05 |
1.0000 |
1.8800 |
38.58% |
| 2 |
2016-08-04 |
1.0000 |
1.4958 |
-27.86% |
| 3 |
2016-07-29 |
1.3862 |
1.8804 |
2.43% |
| 4 |
2016-07-22 |
1.3533 |
1.8475 |
0.10% |
| 5 |
2016-07-19 |
1.3519 |
1.8461 |
1.40% |
| 6 |
2016-07-18 |
1.3333 |
1.8275 |
0.15% |
| 7 |
2016-07-15 |
1.3313 |
1.8255 |
0.05% |
| 8 |
2016-07-14 |
1.3306 |
1.8248 |
0.05% |
| 9 |
2016-07-13 |
1.3300 |
1.8242 |
0.05% |
| 10 |
2016-07-12 |
1.3293 |
1.8235 |
0.02% |
| 11 |
2016-07-11 |
1.3290 |
1.8232 |
0.11% |
| 12 |
2016-07-08 |
1.3275 |
1.8217 |
2.84% |
| 13 |
2016-07-07 |
1.2909 |
1.7851 |
0.05% |
| 14 |
2016-07-06 |
1.2902 |
1.7844 |
0.05% |
| 15 |
2016-07-05 |
1.2895 |
1.7837 |
0.05% |
| 16 |
2016-07-04 |
1.2888 |
1.7830 |
0.16% |
| 17 |
2016-07-01 |
1.2868 |
1.7810 |
0.05% |
| 18 |
2016-06-30 |
1.2861 |
1.7803 |
0.05% |
| 19 |
2016-06-29 |
1.2854 |
1.7796 |
0.05% |
| 20 |
2016-06-28 |
1.2847 |
1.7789 |
0.05% |