1.0267
0.22%+0.0023
单位净值 [2016-09-30]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：3.91%
- 最近一年：5.23%
- 最近两年：11.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.79%
- 成立日期：2014-09-29
- 基金经理：周志远 常娜娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-09-30 |
1.0267 |
1.1131 |
0.22% |
| 2 |
2016-09-23 |
1.0244 |
1.1108 |
0.12% |
| 3 |
2016-09-14 |
1.0232 |
1.1096 |
0.07% |
| 4 |
2016-09-09 |
1.0225 |
1.1089 |
0.10% |
| 5 |
2016-09-02 |
1.0215 |
1.1079 |
0.10% |
| 6 |
2016-08-26 |
1.0205 |
1.1069 |
0.09% |
| 7 |
2016-08-19 |
1.0196 |
1.1060 |
0.10% |
| 8 |
2016-08-12 |
1.0186 |
1.1050 |
0.09% |
| 9 |
2016-08-05 |
1.0177 |
1.1041 |
0.10% |
| 10 |
2016-07-29 |
1.0167 |
1.1031 |
0.09% |
| 11 |
2016-07-22 |
1.0158 |
1.1022 |
0.05% |
| 12 |
2016-07-19 |
1.0153 |
1.1017 |
0.01% |
| 13 |
2016-07-18 |
1.0152 |
1.1016 |
0.04% |
| 14 |
2016-07-15 |
1.0148 |
1.1012 |
0.01% |
| 15 |
2016-07-14 |
1.0147 |
1.1011 |
0.02% |
| 16 |
2016-07-13 |
1.0145 |
1.1009 |
0.01% |
| 17 |
2016-07-12 |
1.0144 |
1.1008 |
0.02% |
| 18 |
2016-07-11 |
1.0142 |
1.1006 |
0.04% |
| 19 |
2016-07-08 |
1.0138 |
1.1002 |
0.01% |
| 20 |
2016-07-07 |
1.0137 |
1.1001 |
0.01% |