1.2647
0.46%+0.0058
单位净值 [2016-09-30]
- 最近一月：3.71%
- 最近一季：8.98%
- 最近半年：9.14%
- 今年以来：6.13%
- 最近一年：-0.84%
- 最近两年：37.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：37.65%
- 成立日期：2014-09-29
- 基金经理：周志远 常娜娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-09-30 |
1.2647 |
1.6920 |
0.46% |
| 2 |
2016-09-23 |
1.2589 |
1.6862 |
0.39% |
| 3 |
2016-09-14 |
1.2540 |
1.6813 |
0.05% |
| 4 |
2016-09-09 |
1.2534 |
1.6807 |
0.43% |
| 5 |
2016-09-02 |
1.2480 |
1.6753 |
2.34% |
| 6 |
2016-08-26 |
1.2195 |
1.6468 |
0.25% |
| 7 |
2016-08-19 |
1.2164 |
1.6437 |
0.41% |
| 8 |
2016-08-12 |
1.2114 |
1.6387 |
-0.86% |
| 9 |
2016-08-05 |
1.2219 |
1.6492 |
0.80% |
| 10 |
2016-07-29 |
1.2122 |
1.6395 |
0.35% |
| 11 |
2016-07-22 |
1.2080 |
1.6353 |
0.14% |
| 12 |
2016-07-19 |
1.2063 |
1.6336 |
0.09% |
| 13 |
2016-07-18 |
1.2052 |
1.6325 |
0.08% |
| 14 |
2016-07-15 |
1.2042 |
1.6315 |
0.10% |
| 15 |
2016-07-14 |
1.2030 |
1.6303 |
0.07% |
| 16 |
2016-07-13 |
1.2022 |
1.6295 |
0.03% |
| 17 |
2016-07-12 |
1.2018 |
1.6291 |
0.01% |
| 18 |
2016-07-11 |
1.2017 |
1.6290 |
3.07% |
| 19 |
2016-07-08 |
1.1659 |
1.5932 |
0.06% |
| 20 |
2016-07-07 |
1.1652 |
1.5925 |
0.06% |