1.0456
0.27%+0.0028
单位净值 [2016-10-28]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：2.34%
- 最近半年：4.51%
- 今年以来：3.17%
- 最近一年：-0.19%
- 最近两年：9.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.51%
- 成立日期：2014-10-24
- 基金经理：周志远 常娜娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-10-28 |
1.0456 |
1.1829 |
0.27% |
| 2 |
2016-10-21 |
1.0428 |
1.1801 |
0.15% |
| 3 |
2016-10-14 |
1.0412 |
1.1785 |
0.31% |
| 4 |
2016-09-30 |
1.0380 |
1.1753 |
0.16% |
| 5 |
2016-09-23 |
1.0363 |
1.1736 |
0.20% |
| 6 |
2016-09-14 |
1.0342 |
1.1715 |
0.11% |
| 7 |
2016-09-09 |
1.0331 |
1.1704 |
0.16% |
| 8 |
2016-09-02 |
1.0314 |
1.1687 |
0.16% |
| 9 |
2016-08-26 |
1.0298 |
1.1671 |
0.16% |
| 10 |
2016-08-19 |
1.0282 |
1.1655 |
0.17% |
| 11 |
2016-08-12 |
1.0265 |
1.1638 |
0.16% |
| 12 |
2016-08-05 |
1.0249 |
1.1622 |
0.16% |
| 13 |
2016-07-29 |
1.0233 |
1.1606 |
0.16% |
| 14 |
2016-07-22 |
1.0217 |
1.1590 |
0.07% |
| 15 |
2016-07-19 |
1.0210 |
1.1583 |
0.03% |
| 16 |
2016-07-18 |
1.0207 |
1.1580 |
0.07% |
| 17 |
2016-07-15 |
1.0200 |
1.1573 |
0.02% |
| 18 |
2016-07-14 |
1.0198 |
1.1571 |
0.02% |
| 19 |
2016-07-13 |
1.0196 |
1.1569 |
0.03% |
| 20 |
2016-07-12 |
1.0193 |
1.1566 |
0.02% |