1.0449
0.07%+0.0007
单位净值 [2016-07-22]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：4.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.53%
- 成立日期：2015-08-05
- 基金经理：周志远 常娜娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-07-22 |
1.0449 |
1.0740 |
0.07% |
| 2 |
2016-07-19 |
1.0442 |
1.0733 |
0.02% |
| 3 |
2016-07-18 |
1.0440 |
1.0731 |
0.06% |
| 4 |
2016-07-15 |
1.0434 |
1.0725 |
0.02% |
| 5 |
2016-07-14 |
1.0432 |
1.0723 |
0.02% |
| 6 |
2016-07-13 |
1.0430 |
1.0721 |
0.02% |
| 7 |
2016-07-12 |
1.0428 |
1.0719 |
0.03% |
| 8 |
2016-07-11 |
1.0425 |
1.0716 |
0.06% |
| 9 |
2016-07-08 |
1.0419 |
1.0710 |
0.02% |
| 10 |
2016-07-07 |
1.0417 |
1.0708 |
0.02% |
| 11 |
2016-07-06 |
1.0415 |
1.0706 |
0.02% |
| 12 |
2016-07-05 |
1.0413 |
1.0704 |
0.02% |
| 13 |
2016-07-04 |
1.0411 |
1.0702 |
0.06% |
| 14 |
2016-07-01 |
1.0405 |
1.0696 |
0.03% |
| 15 |
2016-06-30 |
1.0402 |
1.0693 |
0.02% |
| 16 |
2016-06-29 |
1.0400 |
1.0691 |
0.02% |
| 17 |
2016-06-28 |
1.0398 |
1.0689 |
0.02% |
| 18 |
2016-06-27 |
1.0396 |
1.0687 |
0.06% |
| 19 |
2016-06-24 |
1.0390 |
1.0681 |
0.02% |
| 20 |
2016-06-23 |
1.0388 |
1.0679 |
0.02% |