1.0000
0.03%+0.0003
单位净值 [2016-11-14]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：3.21%
- 最近一年：3.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.68%
- 成立日期：2015-09-25
- 基金经理：周志远 常娜娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-11-14 |
1.0000 |
1.0293 |
0.03% |
| 2 |
2016-11-11 |
1.0216 |
1.0458 |
0.09% |
| 3 |
2016-11-04 |
1.0207 |
1.0449 |
0.08% |
| 4 |
2016-10-28 |
1.0199 |
1.0441 |
0.09% |
| 5 |
2016-10-21 |
1.0190 |
1.0432 |
0.08% |
| 6 |
2016-10-14 |
1.0182 |
1.0424 |
0.17% |
| 7 |
2016-09-30 |
1.0165 |
1.0407 |
0.08% |
| 8 |
2016-09-23 |
1.0157 |
1.0399 |
0.11% |
| 9 |
2016-09-14 |
1.0146 |
1.0388 |
0.06% |
| 10 |
2016-09-09 |
1.0140 |
1.0382 |
0.09% |
| 11 |
2016-09-02 |
1.0131 |
1.0373 |
0.08% |
| 12 |
2016-08-26 |
1.0123 |
1.0365 |
0.08% |
| 13 |
2016-08-19 |
1.0115 |
1.0357 |
0.09% |
| 14 |
2016-08-12 |
1.0106 |
1.0348 |
0.08% |
| 15 |
2016-08-05 |
1.0098 |
1.0340 |
0.09% |
| 16 |
2016-07-29 |
1.0089 |
1.0331 |
0.08% |
| 17 |
2016-07-22 |
1.0081 |
1.0323 |
0.04% |
| 18 |
2016-07-19 |
1.0077 |
1.0319 |
0.01% |
| 19 |
2016-07-18 |
1.0076 |
1.0318 |
0.04% |
| 20 |
2016-07-15 |
1.0072 |
1.0314 |
0.01% |