1.0000
0.11%+0.0011
单位净值 [2016-12-01]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.96%
- 最近半年：3.86%
- 今年以来：7.13%
- 最近一年：7.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.86%
- 成立日期：2015-11-30
- 基金经理：周志远 常娜娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-12-01 |
1.0000 |
1.0786 |
0.11% |
| 2 |
2016-11-25 |
1.0774 |
1.0774 |
0.14% |
| 3 |
2016-11-18 |
1.0759 |
1.0759 |
0.14% |
| 4 |
2016-11-11 |
1.0744 |
1.0744 |
0.14% |
| 5 |
2016-11-04 |
1.0729 |
1.0729 |
0.14% |
| 6 |
2016-10-28 |
1.0714 |
1.0714 |
0.14% |
| 7 |
2016-10-21 |
1.0699 |
1.0699 |
0.14% |
| 8 |
2016-10-14 |
1.0684 |
1.0684 |
0.28% |
| 9 |
2016-09-30 |
1.0654 |
1.0654 |
0.14% |
| 10 |
2016-09-23 |
1.0639 |
1.0639 |
0.18% |
| 11 |
2016-09-14 |
1.0620 |
1.0620 |
0.10% |
| 12 |
2016-09-09 |
1.0609 |
1.0609 |
0.14% |
| 13 |
2016-09-02 |
1.0594 |
1.0594 |
0.14% |
| 14 |
2016-08-26 |
1.0579 |
1.0579 |
0.14% |
| 15 |
2016-08-19 |
1.0564 |
1.0564 |
0.14% |
| 16 |
2016-08-12 |
1.0549 |
1.0549 |
0.14% |
| 17 |
2016-08-05 |
1.0534 |
1.0534 |
0.14% |
| 18 |
2016-07-29 |
1.0519 |
1.0519 |
0.14% |
| 19 |
2016-07-22 |
1.0504 |
1.0504 |
0.06% |
| 20 |
2016-07-19 |
1.0498 |
1.0498 |
0.02% |