华融分级固利28号A

(C60088)集合理财混合型
1.0299 0.04%+0.0004
单位净值 [2021-11-15]
1.4222
累计净值 [2021-11-15]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：2.24%
  • 今年以来：3.91%
  • 最近一年：4.51%
  • 最近两年：9.14%
  • 最近三年：14.53%
  • 成立以来：51.66%
  • 成立日期：2013-09-02
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华融证券
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.020700 2021-03-15
2 0.021500 2020-09-28
3 0.023100 2020-04-03
4 0.024300 2019-09-27
5 0.024500 2019-03-29
6 0.026200 2018-09-28
7 0.025500 2018-03-30
8 0.022400 2017-09-27
9 0.010600 2017-03-31
10 0.027300 2016-12-28
11 0.030800 2016-06-28
12 0.034900 2015-12-26
13 0.033300 2015-07-07
14 0.022400 2014-12-30
15 0.022500 2014-06-27
16 0.022300 2014-01-29