华融分级固利41号B
(C60136)集合理财债券型
1.1355
-0.20%-0.0023
单位净值 [2020-12-17]
1.3742
累计净值 [2020-12-17]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：6.36%
- 最近一年：6.60%
- 最近两年：13.82%
- 最近三年：25.47%
- 成立以来：46.06%
- 成立日期：2015-04-03
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.046800 | 2020-05-14 |
| 2 | 0.035500 | 2018-05-14 |
| 3 | 0.035500 | 2018-05-11 |
| 4 | 0.014400 | 2016-12-28 |
| 5 | 0.035800 | 2016-10-18 |
| 6 | 0.048900 | 2016-04-25 |
| 7 | 0.046800 | 2015-10-14 |
| 8 | 0.060700 | 2016-10-18 |