渤海分级汇利1号B

(C71201)集合理财混合型
1.0098 0.00%0.0000
单位净值 [2015-07-17]
1.0098
累计净值 [2015-07-17]
  • 最近一月：2.24%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：1.07%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.98%
  • 成立日期：2015-05-08
  • 基金经理：卫廷廷
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：渤海证券
基本信息
基金简称 渤海分级汇利1号B 基金全称 渤海分级汇利1号B集合资产管理计划
基金代码 C71201 成立日期 2015-05-08
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 渤海证券股份有限公司 基金托管人 渤海证券股份有限公司
基金经理 卫廷廷 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 由于本集合计划A级份额可分期发行,为此,管理人可灵活设置参与开放期供新一期A级份额资金募集。此开放期仅允许新一期A级份额的参与及B级份额的参与;此开放期不对其他期A级份额开放。参与开放期的具体安排以管理人公告为准。 在管理人认为必要的情况下,可以临时设置开放期供委托人办理参与或退出业务,临时开放期的具体安排以管理人公告为准。
投资目标 在严格控制投资风险、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,使计划份额持有人获得长期稳定的投资收益。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划投资范围包括投资于中国境内依法发行的权益类资产、现金管理类资产及监管机构允许的其他投资品种。
投资策略 【2015-10-29合同变更生效】根据对经济周期和市场走势的判断，进行相对灵活的配置。 股票质押式回购投资策略 动态的折扣率调整体系。 通过建立严格的风控评价体系对受让标的股票进行交易定价，以在交易初期即获得较高的价差保护，根据股票的流通限制、上市类型、质押比例、经营业绩、增信情况、质押属性、近期涨幅等因素对折扣率进行动态更新调整，控制投资风险。 严格的尽调评估体系。 对资金融入方的信用资信进行分析评估，包括融资主体的适当性、基本情况、持续经营能力、公司治理、合法合规性、财务风险、资金用途、还款来源、增信措施、历史信用记录等，以获得对资金融入方的信用总体评价，获得对资金融入方的合理信用溢价和流动性溢价，并通过持续跟踪随时更新融资方的最新信息，根据最新的信用风险采取相应投后管理措施，从而降低投资风险。 盯市策略及补仓平仓措施。 计划管理人采用逐日盯市策略，每日监控质押标的的市场价值，计算履约保障比例。 若履约保障比例低于补仓值，管理人将及时通知股票质押融资方密切关注质押标的的市场价格变化，及时补充质押物或现金使得履约保障比例恢复至补仓线以上。 若履约保障比例低于平仓值，管理人将及时通知股票质押融资方补充质押物或现金使得履约保障比例恢复至补仓线以上，若客户未在约定时限内履行义务，管理人在对质押物采取平仓措施，保障投资本金及约定收益安全。