世纪证券赢嘉价值1号
(CA2001)集合理财债券型
1.1248
3.31%+0.0372
单位净值 [2025-09-29]
1.1248
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：7.08%
- 最近一季：17.85%
- 最近半年：15.26%
- 今年以来：16.50%
- 最近一年：26.72%
- 最近两年：16.90%
- 最近三年：12.13%
- 成立以来：12.48%
- 成立日期：2022-06-28
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：世纪证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.1248 | 1.1248 | 3.31% |
| 2025-09-26 | 1.0888 | 1.0888 | -0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0891 | 1.0891 | 0.57% |
| 2025-09-24 | 1.0829 | 1.0829 | 1.25% |
| 2025-09-23 | 1.0695 | 1.0695 | -0.27% |
| 2025-09-22 | 1.0724 | 1.0724 | 0.47% |
| 2025-09-19 | 1.0674 | 1.0674 | -0.70% |
| 2025-09-18 | 1.0749 | 1.0749 | -0.81% |
| 2025-09-17 | 1.0837 | 1.0837 | 0.94% |
| 2025-09-16 | 1.0736 | 1.0736 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世纪证券赢嘉价值1号 | -0.07% | 6.71% | 13.55% | 10.94% | 30.27% | 12.16% |
| 同类型排名 | 646/1151 | 5/1151 | 10/1151 | 15/1151 | --- | 16/1151 |
| 债券型 | -0.07% | 0.09% | 1.19% | 2.40% | --- | 1.69% |
| 沪深300 | 0.34% | 2.18% | 15.73% | 16.64% | 36.24% | 16.05% |
| 上证指数 | -0.56% | -0.75% | 11.77% | 15.01% | 34.62% | 15.00% |
| 深成指 | 1.03% | 7.32% | 29.08% | 25.87% | 58.27% | 28.20% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |