世纪证券全天候1号FOF集合资产管理计划
(SLF405)集合理财FOF
1.3757
-0.18%-0.0025
单位净值 [2025-09-26]
1.3757
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：5.93%
- 最近半年：8.82%
- 今年以来：---
- 最近一年：31.34%
- 最近两年：28.97%
- 最近三年：26.58%
- 成立以来：37.57%
- 成立日期：---
- 基金经理：乔伟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：世纪证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.3757 | 1.3757 | -0.18% |
| 2025-09-25 | 1.3782 | 1.3782 | -0.16% |
| 2025-09-24 | 1.3804 | 1.3804 | 0.28% |
| 2025-09-23 | 1.3765 | 1.3765 | -0.34% |
| 2025-09-22 | 1.3812 | 1.3812 | 0.20% |
| 2025-09-19 | 1.3784 | 1.3784 | -0.26% |
| 2025-09-18 | 1.3820 | 1.3820 | -0.12% |
| 2025-09-17 | 1.3837 | 1.3837 | 0.08% |
| 2025-09-16 | 1.3826 | 1.3826 | 0.09% |
| 2025-09-15 | 1.3813 | 1.3813 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世纪证券全天候1号FOF集合资产管理计划 | -0.20% | 0.26% | 5.93% | 8.82% | 31.34% | --- |
| 同类型排名 | 232/267 | 157/267 | 166/267 | 155/267 | --- | 106/267 |
| FOF | 0.36% | 1.74% | 11.94% | 13.70% | --- | 6.22% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
基金经理
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乔伟 上任时间：2020-06-08
乔伟先生:清华大学硕士研究生,曾任职于中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心,后加入光大证券资产管理有限公司固定收益部,历任研究员,光大阳光5号、光大阳光避险增值、光大阳光现金宝、光大金阳光1号、光大阳光北斗星2号集合资产管理计划投资助理。对宏观、利率、信用债、可转债及债券基金有丰富的研究和投资经验。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
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