恒泰汇富双周开1号
(CBP011)集合理财债券型
1.0638
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0638
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.38%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金融街证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0638 | 1.0638 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0632 | 1.0632 | 0.04% |
| 2025-09-25 | 1.0628 | 1.0628 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0633 | 1.0633 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0635 | 1.0635 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0638 | 1.0638 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0637 | 1.0637 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0639 | 1.0639 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒泰汇富双周开1号 | -0.07% | -0.02% | -0.29% | 1.13% | 0.24% | 1.12% |
| 同类型排名 | 646/1151 | 739/1151 | 1076/1151 | 908/1151 | --- | 470/1151 |
| 债券型 | -0.07% | 0.09% | 1.19% | 2.40% | --- | 1.69% |
| 沪深300 | 0.34% | 2.18% | 15.73% | 16.64% | 36.24% | 16.05% |
| 上证指数 | -0.56% | -0.75% | 11.77% | 15.01% | 34.62% | 15.00% |
| 深成指 | 1.03% | 7.32% | 29.08% | 25.87% | 58.27% | 28.20% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |