恒泰汇富季季开1号
(CBQ001)集合理财债券型
0.9976
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-17]
0.9976
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：-0.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.24%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金融街证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 0.9976 | 0.9976 | 0.01% |
| 2025-09-16 | 0.9975 | 0.9975 | -0.12% |
| 2025-09-15 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 0.9987 | 0.9987 | 0.01% |
| 2025-09-11 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% |
| 2025-09-10 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% |
| 2025-09-09 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% |
| 2025-09-08 | 0.9986 | 0.9986 | -0.02% |
| 2025-09-05 | 0.9988 | 0.9988 | 0.45% |
| 2025-09-04 | 0.9943 | 0.9943 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-08-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒泰汇富季季开1号 | 0.01% | -0.83% | -0.06% | -0.87% | -1.99% | -0.59% |
| 同类型排名 | 1270/1348 | 1338/1348 | 1308/1348 | 1314/1348 | --- | 1337/1348 |
| 债券型 | 0.27% | 0.49% | 1.56% | 2.03% | --- | 1.36% |
| 沪深300 | 0.96% | 2.90% | 6.97% | 5.70% | 23.14% | 4.57% |
| 上证指数 | 1.86% | 4.08% | 8.92% | 10.17% | 26.83% | 8.59% |
| 深成指 | 1.35% | 5.38% | 10.15% | 5.50% | 32.05% | 7.14% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |