1.0410
-0.84%-0.0087
单位净值 [2025-08-14]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.10%
- 成立日期：2024-07-30
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金融街证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-08-14 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.84% |
| 2 |
2025-08-13 |
1.0498 |
1.0498 |
0.00% |
| 3 |
2025-08-12 |
1.0498 |
1.0498 |
0.00% |
| 4 |
2025-08-11 |
1.0498 |
1.0498 |
0.00% |
| 5 |
2025-08-08 |
1.0498 |
1.0498 |
0.00% |
| 6 |
2025-08-07 |
1.0498 |
1.0498 |
0.00% |
| 7 |
2025-08-06 |
1.0498 |
1.0498 |
1.91% |
| 8 |
2025-08-05 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.01% |
| 9 |
2025-08-04 |
1.0302 |
1.0302 |
0.04% |
| 10 |
2025-08-01 |
1.0298 |
1.0298 |
0.01% |
| 11 |
2025-07-31 |
1.0297 |
1.0297 |
0.12% |
| 12 |
2025-07-30 |
1.0285 |
1.0285 |
0.04% |
| 13 |
2025-07-29 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.05% |
| 14 |
2025-07-28 |
1.0286 |
1.0286 |
0.01% |
| 15 |
2025-07-25 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.02% |
| 16 |
2025-07-24 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.01% |
| 17 |
2025-07-23 |
1.0288 |
1.0288 |
0.05% |
| 18 |
2025-07-22 |
1.0283 |
1.0283 |
0.04% |
| 19 |
2025-07-21 |
1.0279 |
1.0279 |
0.05% |
| 20 |
2025-07-18 |
1.0274 |
1.0274 |
0.02% |