恒泰稳健汇富1号集合资产管理计划
(SV1109)集合理财债券型
1.1236
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.4856
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：7.46%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：58.74%
- 成立日期：---
- 基金经理：李亚寅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金融街证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1236 | 1.4856 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.1229 | 1.4849 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.1227 | 1.4847 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.1224 | 1.4844 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.1226 | 1.4846 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.1226 | 1.4846 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.1228 | 1.4848 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1229 | 1.4849 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.1232 | 1.4852 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.1233 | 1.4853 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒泰稳健汇富1号集合资产管理计划 | 0.09% | 0.23% | 0.44% | 1.17% | 2.80% | --- |
| 同类型排名 | 249/865 | 200/865 | 403/865 | 623/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
基金经理
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李亚寅 上任时间：2017-12-18
李亚寅女士:中国国籍,硕士,多年固定收益相关从业经验。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理;恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理、投资总监。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年5月13日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年5月15日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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