恒泰稳健汇富2号集合资产管理计划
(SV8044)集合理财债券型
1.0649
0.26%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.4045
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：7.14%
- 最近三年：10.05%
- 成立以来：47.50%
- 成立日期：---
- 基金经理：李亚寅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金融街证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0649 | 1.4045 | 0.26% |
| 2025-09-29 | 1.0621 | 1.4017 | 0.06% |
| 2025-09-26 | 1.0615 | 1.4011 | 0.04% |
| 2025-09-25 | 1.0611 | 1.4007 | 0.18% |
| 2025-09-24 | 1.0592 | 1.3988 | 0.25% |
| 2025-09-23 | 1.0566 | 1.3962 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0574 | 1.3970 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0573 | 1.3969 | -0.15% |
| 2025-09-18 | 1.0589 | 1.3985 | -0.20% |
| 2025-09-17 | 1.0610 | 1.4006 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒泰稳健汇富2号集合资产管理计划 | 0.79% | 0.41% | 0.56% | 1.91% | 2.67% | --- |
| 同类型排名 | 101/865 | 137/865 | 336/865 | 339/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
基金经理
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李亚寅 上任时间：2017-12-18
李亚寅女士:中国国籍,硕士,多年固定收益相关从业经验。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理;恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理、投资总监。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年5月13日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年5月15日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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