恒泰智盈1号优先级
(CBZ011)集合理财股票型
1.0064
0.12%+0.0012
单位净值 [2016-01-22]
1.0722
累计净值 [2016-01-22]
- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.64%
- 成立日期：2015-01-29
- 基金经理：王立君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金融街证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-01-22 | 1.0064 | 1.0722 | 0.12% |
| 2016-01-15 | 1.0052 | 1.0710 | 0.14% |
| 2016-01-08 | 1.0038 | 1.0696 | 0.16% |
| 2015-12-31 | 1.0022 | 1.0680 | 0.12% |
| 2015-12-25 | 1.0010 | 1.0668 | -1.63% |
| 2015-12-18 | 1.0176 | 1.0654 | 0.14% |
| 2015-12-11 | 1.0162 | 1.0640 | 0.14% |
| 2015-12-04 | 1.0148 | 1.0626 | 0.14% |
| 2015-11-27 | 1.0134 | 1.0612 | 0.14% |
| 2015-11-20 | 1.0120 | 1.0598 | 0.14% |
业绩分析
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更新日期：2016-01-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒泰智盈1号优先级 | 0.12% | -1.10% | 0.14% | 0.14% | --- | 0.42% |
| 同类型排名 | 435/944 | 445/944 | 331/944 | 237/944 | 444/944 | 103/944 |
| 股票型 | 0.77% | -6.88% | -2.25% | -3.80% | 6.45% | -3.22% |
| 沪深300 | -0.17% | -19.47% | -12.82% | -25.45% | -12.73% | -16.55% |
| 上证指数 | 0.54% | -19.79% | -14.53% | -28.36% | -12.77% | -17.59% |
| 深成指 | 1.14% | -22.27% | -12.86% | -25.20% | -11.85% | -20.16% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-03-24 | 恒泰智盈1号集合资产管理计划2015年第一次收益分配公告 |