德邦资管星瑞1号集合资产管理计划
(SQT653)集合理财债券型
1.2118
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.2118
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：3.33%
- 今年以来：---
- 最近一年：9.76%
- 最近两年：13.39%
- 最近三年：16.04%
- 成立以来：21.18%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.2118 | 1.2118 | -0.03% |
| 2025-09-12 | 1.2122 | 1.2122 | -0.11% |
| 2025-09-05 | 1.2135 | 1.2135 | 0.26% |
| 2025-08-29 | 1.2103 | 1.2103 | 0.59% |
| 2025-08-22 | 1.2032 | 1.2032 | -0.86% |
| 2025-08-15 | 1.2136 | 1.2136 | -0.72% |
| 2025-08-08 | 1.2224 | 1.2224 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.2224 | 1.2224 | 0.92% |
| 2025-07-25 | 1.2113 | 1.2113 | -0.49% |
| 2025-07-18 | 1.2173 | 1.2173 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦资管星瑞1号集合资产管理计划 | -0.46% | 0.25% | -1.34% | 2.49% | 9.52% | --- |
| 同类型排名 | 1734/1786 | 154/1786 | 1755/1786 | 441/1786 | --- | 801/1786 |
| 债券型 | -0.04% | -0.07% | 0.99% | 2.19% | --- | 1.52% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |